AETOS艾拓思:金價持續震蕩,銀價一路爬升

  
市場消息
  周三(3月29日),2017年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯稱,支持今年再加息1-2次,美元指數短線走高,最高升至100.14,為10個交易日以來的最高水平。埃文斯稱,因美聯儲在充分就業和穩定通脹的目標上取得進展,支持今年再加息1-2次。加息可為美聯儲提供更多管理下行風險的空間。
  談及通脹,埃文斯表示,預計通脹率將在2019年達到2%,使通脹預期重返2%很重要。他稱,通脹率在一段時間內達到2.5%仍是符合美聯儲目標的。談及美國經濟,埃文斯指出,“第一次在相當長的一段時間內,看到了經濟增速面臨更多顯著的上行風險”,但增速穩定在3%-4%的概率很低。埃文斯在為德國中央合作銀行——國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)舉辦的國際資本市場會議準備的講稿中稱,發表了上述的觀點。
  美國公債收益率周三回落,指標10年期公債價格上漲7/32,收益率報2.383%,周二尾盤報2.409%。美國30年期公債價格升14/32,收益率報2.989%,周二報3.013%。美國兩年期公債收益率從周二尾盤的1.298%降至1.273%。
  
XAU/USD
基本分析:
  國際現貨黃金周三企穩在1250一線,金價微漲,但盤中仍有較大的上漲壓力。目前金價仍受到各種不確定性的支撐,包括英國開啟脫歐談判,法國選舉和美國總統特朗普的經濟政策等的不確定性提振了避險需求,抵消了部分美元的堅挺。
  國際現貨黃金周三亞市早盤開於1251.95美元/盎司,最低下探1246.75美元/盎司,最高上漲至1254.66美元/盎司,收於1251.95美元/盎司,上漲0.75美元,漲幅0.06%。
  法蘭克福商業銀行分析師Carsten Fritsch表示,特朗普的再通脹交易有很多不確定性,上周推翻奧巴馬醫保案的努力失敗,歐洲與法國選舉的不確定性,以及英國脫歐談判的開啟,這些情況對黃金都是有利的,因此黃金的下跌被視為購買機會。
  獨立技術分析師Cliff Green表示,金價在突破200日均線即1260美元/盎司之前需要喘口氣,“這可能突出金價盤整的新上限,金價也有可能再度回升,未來幾周,市場將會是雙向行動的,金價可能會出現一個峰值,如果上漲的話,今年將會有較大的漲幅。”
  花旗銀行通在周三發布的報告中稱,在過去四年中,由於疲弱的貨幣和緊縮措施使得金礦企業費用下降。然而,分析人士表示,這些好處將會不存在了,,成本的下降做過去四到五個季度觸底后開始反彈。不過,截至去年12月底度,全部成本仍是下降1.7%。
  全球8大主要黃金ETF的監控數據顯示,截至2017年3月28日,全球8大黃金ETFs持倉總量為1371.075噸,與上一交易日減少1.537噸。截至3月29日紐約商品交易所2017年4月期金尾盤報價1253.2美元,成交量為187765,3月29日未平倉合約78683,未平倉合約減少45222手。
  
技術分析:
  現貨黃金隔夜連續高位震蕩,收盤小陽柱。日內金價波幅持續收窄,交投清淡,延續近周區間整理;短期金價或連續受壓黃金分割線61.8%下方,下方臨支撐10日均線;短期金價或持續上行通道內震蕩,警惕後市放量下行風險。多日均線連續分化上行,均線區間緩慢放開。MACD指標雙線零軸線上緩慢上行;紅色動能柱平穩小幅縮量。
  
XAG/USD
基本分析:
  國際現貨白銀周三亞市早盤開於18.15美元/盎司,最低下探17.98美元/盎司,最高上漲至18.25美元/盎司,收於18.20美元/盎司,上漲0.04美元,漲幅0.23%。
  日內無重大數據公布,但周三公布的美國2月成屋簽約銷售指數月率為5.5%,升至10個月高點。分析師稱,特朗普的再通脹交易有很多不確定性,上周推翻奧巴馬醫保案的努力失敗,歐洲與法國選舉的不確定性,以及英國脫歐談判的開啟,這些情況對金銀都是有利的。
  周三,英國首相特蕾莎梅提交正式的脫歐文件,引發了將長達數年的脫歐談判,這是對歐洲凝聚力的考驗。芝加哥聯儲主席查爾斯•埃文斯周三表示,他支持今年一次或兩次以上的加息。
  美國總統特朗普及美國眾議院取消了原計劃在當地時間上周五進行的醫保法案投票。目前,特朗普政府在獲得足夠投票支持上面臨重重困難,如投票失敗,風險情緒料將急轉直下。
  美國諮商會周二公布數據顯示,美國2月消費者信心指數上升至2000年12月來最高。詳細數據顯示,美國3月消費者信心指數為125.6,預估為114.0,2月經修正後為116.1,前值為114.8。
  美國2月耐用品訂單增幅大於預期,連續兩個月錄得增長。美國商務部上周五公布的數據顯示,2月耐用品訂單月率增幅大於預期,主要受民航飛機大額訂單所提振。美國2月耐用品訂單較前月增長1.7%,預估為增長1.2%,前值修正為增長2.3%。
  
技術分析:
  現貨白銀隔夜連續多頭震蕩上揚,收盤小陽柱。日內銀價持續六連漲,短期延續上行通道內震蕩上行,警惕盤中技術性回調風險。多日均線交錯分化連續上揚,均線區間緩慢放開。MACD指標雙線連續分化上揚,慢線上觸零軸線上;紅色動能柱平穩小幅增量。