愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度

愛客金融X TRADING 報告-2017年3月28日

       周一(3月28日)美元指數下跌0.5%至99.151,盤中一度跌破99關口,最低觸及98.858,為四個月來最低水平。除了醫改法案受阻,歐洲央行釋放“加息”信號也是美元持續走低的一大原因。本周三,英國將啟動脫歐談判。調查顯示,超過60%的交易員正在看空英鎊,而在此之前英鎊空倉規模已創紀錄高位。 

       愛客皇家學院技術團隊認為:特朗普醫改法案慘敗后,接下來推行稅改計劃是只許成功不許失敗。

歐元/美元 

 

       法國農業信貸銀行(Credit Agricole)周二(3月28日)撰文就歐元後市走向進行分析。歐元近期獲得良好支撐,主要原因是特朗普施政的不確定性令市場風險厭惡情緒上升。因此,本行研究團隊注意到歐元的投機性倉位變得更為平衡。而這可能會限制倉位調整對歐元的提振作用。我們對於歐元總體仍持逢高拋空的態度。對於歐元/美元,也是這一觀點,因為美聯儲升息預期會限制美元的下跌空間,從而對匯價構成支撐。在本周的經濟數據中,投資者可能將關注點投向歐元區3月CPI初值。

愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度
多空分界線:1.0830
 
支撐:1.0775 1.0730 1.0680
阻力:1.0880 1.0945 1.0100
 
首選策略:1.0830以上做多,上看1.0880 1.0945
備選策略:1.0830以下做空,下看1.0775 1.0730
 
建議交易星級:4星
 
多空買賣人數百分比:63%賣出


點評:歐元昨日沖高至1.0900后回落,由於歐元日線已經破位1.0830,上方空間已經打開,接下來毫無疑問繼續看多,日內穩健等1.0830附近做多,止損1.0800,目標1.0900。

英鎊/美元

 

       美元正在突破一些關鍵技術關口。英鎊/美元昨天創下新的周期性高點,自2016年年中市場拋售以來首次出現這種真正上漲。打破低點和高點均降低周期,有利於讓市場意識到趨勢轉換,或至少有利於市場意識到英鎊漲幅有擴大的可能。

 

愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度

多空分界線:1.2460
 
支撐:1.2420 1.2340 1.2240
阻力:1.2630 1.2680 1.2780
 
首選策略:1.2460以上做多,上看1.2570 1.2680
備選策略:1.2460以下做空,下看1.2420 1.2340
 
建議交易星級:3星
 
多空買賣人數百分比:55%賣出


點評:四小時圖,英鎊昨日繼續沖高至1.2615附近小幅回落,整體趨勢仍然維持多頭,1.2630附近是短期阻力,但考慮到英國將在明天觸發《里斯本條約》第五十條,正式開啟退歐談判,後續走勢可能會增加更多不確定性,因此在操作上建議更多的以控制風險為主,等待消息面以及行情走勢更加明朗化。

澳大利亞元(澳幣匯率)/美元

 

       周一(3月27日)亞市尾盤,澳大利亞元兌美元轉跌為漲,此前窄幅震蕩走低,巴克萊資本(Barclays Capital)預計年內澳大利亞元兌美元將逐步走軟,因儘管逐步改善的澳洲國內基本面和立場不那麼鴿派的澳洲聯儲將支撐澳大利亞元,但海外因素料不那麼利好。具體觀點如下。該行商品策略研究團隊認為,鐵礦石價格的上漲將不可持續,下半年料跌至55美元/噸左右。年內澳洲與美國國債收益率價差料持續收窄,符合該行預期,即今年美聯儲還將加息兩次,澳洲聯儲仍將維穩。

愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度
多空分界線:0.7660
 
支撐:0.7600 0.7550 0.7500
阻力:0.7690 0.7750 0.7800
 
首選策略:0.7660以下做空,下看0.7590 0.7550
備選策略:0.7660以上做多,上看0.7690 0.7750
 
建議交易星級:3星
 
多空買賣人數百分比:51%賣出


點評:澳大利亞元在周五止跌后小幅反彈,但仍然在0.7660以下運行,在非美貨幣中表現較弱,後市研判還是以震蕩偏空為主,操作上建議繼續逢高做空。

美元/日元(日圓走勢)

 

       周一美元/日元跌至年內低位110.10,承壓於全球股市下跌,避險盤日元的買盤加大。特朗普未能通過醫改議案加大市場對債券的需求,國債收益率下降。10年期國債收益率降至2.36%,隨後收盤時略反彈至2.38%。兩年期國債收益率交投於低水平 1.236%,隨後溫和反彈。表明目前匯價上漲只是整理。美元/日元的支撐位處在2016年上升趨勢的50%,若匯價跌破該水平,匯價將加速下行。

愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度
多空分界線:111.60
 
支撐:110.75 109.50 107.00
阻力:111.95 112.60 113.20
 
首選策略:111.60以下做空,下看110.75 109.50
備選策略:111.60以上做多,上看111.95 112.60
 
建議交易星級:5星
 
多空買賣人數百分比:72%買入


點評:美日目前低位反彈,但4小時趨勢呈明顯空頭,且向下的力度非常強,激進者110.80附近做空,止損40點,目標看向110整數關口,穩健則等111.60附近空。

美元/加元

 

       周五(3月24日)公布的截止上周二(3月21日)IMM持倉報告數據顯示,投資者們持續重建美元凈多倉,市場倉位的整體變化體現在歐元和加元上,累積的加元凈多倉“突然且毫無理由地”轉為大規模凈空倉,因總多頭們繳械投降,加元凈倉位周度波幅為有史以來最大。

愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度
多空分界線:1.3435
 
支撐:1.3300 1.3260 1.3210
阻力:1.3495 1.3536 1.3600
 
首選策略:1.3435以下做空,下看1.3380 1.3300
備選策略:1.3435以上做多,上看1.3410 1.3495
 
建議交易星級:3星
 
多空買賣人數百分比:66%賣出


點評:美加4小時依舊維持在一個震蕩整理走勢,上方1.3435成為多空分水嶺,在方向沒走出之前,操作上建議暫時維持區間交易,日內激進者可在現價1.3410附近做空,止損30點,目標看1.3310,穩健者等待1.3430附近再做空。 

黃金

 

       國際黃金周一(3月27日)強勢上漲,美市盤中最高上探至1261.03美元/盎司,金價已觸及200日均線的強大阻力位。上周五美國總統特朗普推動醫改的努力失敗后,市場對其能否履行減稅承諾和投資基礎設施建設感到懷疑,特朗普也因此遭遇執政以來最大的危機。周一美元及美股雙雙下挫,美元兌一籃子貨幣跌至四個月低點,對金銀進一步形成支撐。 

 

愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度

 

多空分界線:1243
 
支撐:1235 1220 1211
阻力:1263 1283 1300
 
首選策略:1243以上做多,上看1263 1283
備選策略:1243以下做空,下看1235 1220
 
建議交易星級:4星
 
多空買賣人數百分比:74%買入


點評:金價在近日連續上漲之後目前徘徊於一個月高位附近,在衝擊1263后遇阻,金價近期內可能會短暫休整,但風險仍偏於上行,下方關注1243附近的支撐,只有跌破該點位才可能引發進一步下跌,而更大級別來說,只有跌破 1200附近支撐才能改變整個趨勢,操作上建議在1243附近逢低做多,止損3美金,目標1252.

白銀

 

       國際現貨白銀周一(3月27日)亞市早盤延續漲勢,並觸及17.89美元/盎司的三周高位,因美元指數進一步跌至近兩個月低位。上周五(3月24日)因市場對美國總統特朗普推動眾議院立法能力倍感擔憂,銀價連續第六個交易日上漲。本周英國脫歐大戰即將正式打響,恐再度令市場上的避險情緒升溫,此外包括美聯儲主席耶倫在內的諸多官員還將再度登台發表講話,料將給予有關加息路徑的進一步指引

愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度
多空分界線:17.30
 
支撐:17.00 16.50 16.00
阻力:17.80 18.10 18.45
 
首選策略:17.30以上做多,上看17.80 18.10
備選策略:17.30以下做空,下看17.00 16.50
 
建議交易星級:3星


多空買賣人數百分比:82%買入


點評:昨日白銀走勢強勁,一度沖高至18.10,4小時保持較好攻擊形態,但考慮到連續的上漲之後短期可能出現超買,日內或現修復整理,關注17.8附近支撐。 

美原油

 

       周一(3月27日)在報告中稱,因開採活動增加,美國原油產量2017年底前將接近1970年所創下的記錄高位,OPEC產油國和俄羅斯等11個非OPEC產油國去年達成減產協議,推動布倫特原油期貨在去年最後五周大漲20%。然而,今年漲勢卻出現停滯,因美國原油產量和供應繼續增長。OPEC部長們將於5月25日在維也納開會、決定是否延長減產協議。


愛客金融X TRADING 報告:美指止跌回升 關注日內反彈力度


多空分界線:48.30
 
支撐:47.70 46.80 46.00
阻力:48.80 49.55 50.30
 
首選策略:48.30以下做空,下看47.70 46.80 
備選策略:48.30以上做多,上看48.80 49.55
 
建議交易星級:4星
 
多空買賣人數百分比:79%買入


點評:原油近期維持底部震蕩,四小時線有形成雙底的形態,行情上周再次試探47一線,行情整體偏弱運行。從基本面來看,EIA顯示美原油庫存數據再次大幅增加,並且頁岩油產商在加大產油力度,市場對於後市降庫存表現出擔憂,雖有歐佩克想要延長減產協議,但是,考慮到並未有效達成意見,原油後市不樂觀,上周周線收小陰,日線偏空運行。建議本周重點關注47一線的支撐,短期內上漲的阻力重重,短線在沒有跌破47一線仍然關注區間47-50之間震蕩調整,反彈以高空為主。


財經日曆
☆☆    20:30美國2月批發庫存月率初值(%)
☆☆☆  22:00美國3月里士滿聯儲製造業指數