歐美股市大跌再生避險,黃金再獲追捧霸氣五連陽

匯金網訊: 周三(3月22日)現貨黃金窄幅震蕩於三周高位附近,目前交投於1246.36美元/盎司,因特朗普促增長政策前景不明朗,歐美股市紛紛大跌,美元更是跌破100整數大關,避險情緒再次升溫,給金價沖高提供了強勁的動能,目前已經連續五個交易日上漲;分析師認為金價短線有望上破1250美元,甚至會再次上探200日均線1261美元附近的阻力。

歐美股市大跌再生避險,黃金再獲追捧霸氣五連陽

☆基本面看點1:歐美股市大跌,避險情緒再生支撐金價

據匯金網觀察,因投資者擔憂,美國總統特朗普在兌現其減稅承諾時將遇阻,在國會對關鍵醫保法案進行投票前,市場緊張情緒加重,隔夜美國股市錄得五個月來最大單日跌幅,歐洲股市亦表現較差,令市場的避險情緒再次升溫,給金價上漲提供了機會。

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(道瓊斯工業指數日線圖)

美國股市方面,標普500指數下跌1.2%,報2344.02點;道瓊斯工業平均指數下跌1.1%,報20668.01點;納斯達克綜合指數下跌1.8%,報5793.824點;三大股指均錄得去年10月以來最大跌幅,金融股放量下跌,且債券市場六個交易日以來第五次上漲,美債收益率隨之下降。

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(英國富時100指數日線圖)

歐洲股市方面,斯托克歐洲600指數下跌0.5%,報375.67點,創下1個月來最大跌幅;英國富時100指數下跌0.7%,報7378.34點;法國CAC 40指數下跌0.2%,報5002.43點;德國DAX指數下跌0.8%,報11962.13點。

分析師認為,美股下跌的原因是此前的股市估值過高,投資者預期特朗普政府在推動醫保議案上遭遇重重困難,顯示出他在兌現減稅承諾時將可能遭遇挫折。對特朗普減稅的預期是標普500指數自他勝選后大漲10%的主要原因。

據美銀美林調查顯示,基金經理們稱全球股市高估程度達到近20年來最高水平,其中美國股市最被高估。

Keefe, Bruyette & Woods交易部門主管RJ Grant稱,醫保議案沒有進展,市場開始感到有點氣餒,因其他所有計劃中的政策都被暫時擱置。

☆基本面看點2:特朗普醫改方案或受阻,美股短線或延續跌勢

分析師和交易員表示,美國特朗普政府一直沒有公布實質性的政策方案,這樣讓投資者感到擔心,因此股市下跌時將會越來越多的人選擇黃金。

歐美股市大跌再生避險,黃金再獲追捧霸氣五連陽

特朗普周二(3月21日)警告共和黨議員,如果不批准他主張的一項推翻奧巴馬醫改的議案,選民會對他們進行懲罰,為其總統任期內第一個主要立法爭鬥施壓新的壓力。
    
Market Securities首席歐洲策略師Stephane Ekolo稱,對共和黨無法獲得通過醫保立法的足夠票數的擔心,打擊了股市,驅動了賣盤,因這可能會導致稅改立法也不得不延誤。
    
匯金網提醒,美國眾議院將於周四(3月23日)就醫保法案進行投票,投資者需要予以關注。

渣打銀行(Standard Chartered)在一份報告中指出,近期的反彈表明金價近期底部已經築成,歐洲大選形勢和美國總統特朗普政策的不確定性,以及印度季節性需求均將幫助金價在第二季度繼續走高。

LOGIC Advisors聯合創始人Bill O’Neill稱,基金錯失了良機,這意味着他們可能會馬上返回市場,一系列政治事件也令市場人士惴惴不安。

☆基本面看點3:美元跌破100大關,短線仍有下行風險或繼續支持金價

據匯金網觀察,在上一交易日法國候選人首次辯論后,歐洲的政治風險有所降溫,而英國數據亦表現大好,歐元和英鎊獲得了強勁的上漲動能,而近期美聯儲又沒有釋放明顯的鷹派信號,令美元一舉跌破100整數大關,回吐了大選以來絕大部分漲幅,幫助黃金多頭繼續前進。而市場目前仍預計美元仍有一定的下行動能,或能幫助金價繼續沖高。

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(美元指數日線圖)

BBH高級外匯策略師Win Thin指出,美元技術面狀況相當糟糕,因此我們認為美元可能還會遭受數周的賣盤打壓。

知名外匯網站Fxstreet認為,受到法國大選首辯中獨立競選人馬克龍表現優勝的提振,歐元兌美元周二(3月21日)突破1.08關口創下近7周高位,令美元指數繼續承壓。

Mitsubishi分析師Jonathan Butler稱,美元指數重回100以下,這和上周美聯儲發布的加息預期不那麼激進有關。

美國銀行數據顯示,在美國大選之後布局的美元多倉已經完全消失。

花旗銀行指出,美國利率領先之後,黃金投資者將美聯儲3月加息解讀為鴿派驚喜,美聯儲2017年點陣圖很可能不會發生改變,FOMC僅調整了晚些時候的預期,歐盟政治尾部風險仍具有現實可能性,美國國債市場有持續反彈強烈,因美國正常化整體路徑看似仍將保持在緩慢、穩步路徑之上,金價看似不再可能會在近期內跌破1200美元/盎司,可能會在短期內觸及1250美元/盎司關口。

不過,該行仍預計今年將加息三次,而市場當前消化了加息兩次半的預期,因此我們認為下半年金價有小幅下滑潛力。

法國巴黎銀行亦表示,當前預計美聯儲將於6月再度加息,不過市場對此的押注只有50%左右;仍認為從大量美元貨幣對的當前水平來看,宜增加美元多倉。

☆技術面看點:金價站上布林線中軌,或上探200日均線

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(現貨黃金日線圖)

技術面來看,日線級別,現貨黃金有效升破了布林線中軌1230美元附近的阻力,並頂破了1244美元附近的阻力,若日內能守住該位置,短線料將進一步升破1250美元整數關口的阻力,並有所上探200日均線1261美元附近,2月27日高點阻力位於1263.95美元,這也是布林線上軌阻力所在。

下方關注5日均線1236美元附近的支撐,布林線中軌1230美元支撐仍需關注,一旦金價意外再次失守該位置,金價或重回跌勢。

☆交易提醒:晚間關注美國2月季調后新屋銷售年化總數

以下為周三(3月22日)的重要財經數據和大事一覽: 

① 15:15 日本央行行長黑田東彥參加日本眾議院會議

② 17:00 歐元區1月季調后經常帳數據

③ 21:00 美國1月FHFA房價指數月率

④ 22:00 美國2月成屋銷售總數年化

⑤ 22:30 美國至3月17日當周EIA原油庫存數據

⑥ 次日04:00 新西蘭聯儲公布利率決議