易信金融:美聯儲宣布加息25個基點 耶倫否認今年加息四次

周四(3月16日)現貨黃金小幅沖高,一度刷新逾一周高點至1224.98美元/盎司,儘管荷蘭大選未生波瀾,呂特料連任首相寶座,但因凌晨出爐的美聯儲利率決議的聲明意外鴿派,耶倫的講話對年內四次加息予以否認,令市場大為失望,美元重挫1%跌至一個月低位,給現貨黃金逆襲提供了機會,不過上方仍有布林線中軌的重要阻力,有效突破的難度依然不小;日內仍有三大央行公布利率決議,投資者仍需予以關注。美聯儲周四凌晨宣布加息25個基點並公布政策聲明。此次決議聲明9-1投票通過,卡什卡里持異議,因其並不希望加息。決議聲明顯示,預計美聯儲年內還將加息兩次,並稱通貨膨脹接近目標,風險是對稱的。美聯儲主席耶倫在利率決議后的新聞發布會上表示,加息反映出美國經濟持續轉好,但加息並不說明對經濟前景做出重新評估。當前的中性聯邦基金利率偏低,料將隨着時間的推移而上升。等待太長時間可能意味着將更快速地加息。實際中性利率可能更接近1%,更低的中性利率可能意味着危機所構成的障礙。
 
美聯儲決定將隔夜拆借利率目標區間上調25個基點,至0.75-1.00%,這是聯儲在貨幣政策正常化進程中邁出的最令人信服的其中一步。美國勞工部周三公布的報告顯示,2月份消費價格指數(CPI)環比上升0.1%;之前1月份升幅為0.6%,創近四年最大升幅。與去年2月相比,2月CPI上升2.7%。美聯儲青睞的通脹指標,即商務部公布的個人消費支出價格指數,1月份同比上漲1.9%。該指標自2012年4月以來就沒有達到美聯儲2%的目標。
 
歐洲時段,歐元區方面,投資者關注歐元區CPI數據的表現,近來歐元區通脹的逐漸回升使得德拉基的擺脫了長期寬鬆的政策觀點,如果通脹進一步攀升,德拉基緊縮的速度可能會加快。英國方面,北京時間20點,投資者密切關注英國央行利率決議給市場的指引。近來英國經濟數據中規中矩,英國央行上個月上調了經濟增長預期。有分析師指出,英國央行是主要經濟體中很可能緊隨美聯儲升息的第二家央行,投資者關注這次英國央行決議對英國央行未來政策路徑的指引。紐約時段,市場又迎來一系列重要的美國經濟數據,其中包括美國的初請失業金數據、營建許可、新屋開工以及職位空缺數據,這些數據的表現將會直接影響市場的走勢。
 
 
財經日曆
 
16:30
瑞士3月央行活期存款利率(%)
 
18:00
歐元區2月未季調CPI年率終值(%)
 
20:00
英國3月央行基準利率(%)
 
20:30
美國截至3月11日當周初請失業金人數(萬)
 
20:30
美國3月費城聯儲製造業指數
 
21:30
美國2月營建許可總數(萬戶)
 
21:30
美國2月新屋開工總數年化(萬戶)
 
23:00       合約到期(WTI原油)
 
主要貨幣提醒
 
歐元兌美元 EURUSD
 
北京時間3月16日凌晨4點,荷蘭大選出口民調顯示執政黨可能獲得勝利,荷蘭極右翼自由黨在大選中落敗,其利空歐元的執政理念將可能因此無法實現,此前美聯儲決議不及預期鷹派令美元走軟,所造成的歐元漲勢也繼續擴大,歐元兌美元一度觸及日高1.0740,漲幅逾1.16%。此前,美元重挫逾1%。因耶倫講話基調偏鴿。美聯儲在3月16日發布的貨幣政策聲明中稱,進一步升息將是“逐步”的,且聯儲官員堅持今年再加息兩次、明年加息三次的預估。歐元/美元 當日內: 上升趨勢。從技術角度上,RSI技術指標在50%中性區域上方。壓力位:1.0825-1.0755,支撐位:1.0680-1.0610。
 
英鎊兌美元 GBPUSD
 
英鎊兌美元3月15日反彈至1.230附近,受企業需求帶動,且在昨日英鎊跌至兩個月低點后,投資人逢低買入。投資人不確定市場已經消化了多少英國脫歐影響,但顯然自6月以來,英鎊已經大跌,每當出現這樣大的跌勢,就會有投資人低吸。在英國公布就業數據前,英鎊大漲。但之後在就業數據公布后英鎊漲幅縮減逾半,因該數據顯示,截至1月的三個月薪資增長放緩的速度大於預期。這是暗示該國強勁經濟增長可能放緩的一個最新跡象。英鎊/美元 當日內: 看漲。RSI技術指標運行趨勢複雜,傾向於上漲。壓力位:1.2360-1.2300,支撐位:1.2235-1.2150。
 
美元兌日元(日圓走勢) USDJPY
 
周四(3月16日)日本央行公布了最新利率決議及政策聲明,將利率維持-0.1%不變,符合市場之前的普遍預期,美元兌日元短線上沖近20點,抹去早間部分跌幅,現交投於113.26一線。日本央行宣布維持10年期國債收益率為0%,維持日本國債持有量年增幅80萬億日元的規模不變。美元/日元 當日內: 存在壓力。RSI技術指標運行趨勢複雜,傾向於下跌。壓力位:114.45-113.70,支撐位:113.10-112.00。
 
澳大利亞元(澳幣匯率)兌美元 AUDUSD
 
澳洲2月失業率升至13個月高位,就業人口意外減少,這給薪資增長和通脹前景帶來威脅,可能維持澳洲聯儲再度降息的可能性。澳洲統計局周四(3月16日)公布的數據顯示,失業率升至5.9%。分析師的預期是持穩在5.7%。數據同時顯示,澳洲2月經季節調整后的就業人口減少0.64萬人,市場預估為增加1.6萬人。就業人口減少主要因兼職就業人口減少3.35萬人,儘管全職就業人口增加了2.71萬人。澳洲聯儲已強調稱,勞動力市場的不確定性是2017年的一個主要風險,儘管該央行也擔心若利率自紀錄低位進一步下調,可能會影響金融穩定。澳大利亞元/美元 當日內: 在0.7645之上,看漲。RSI技術指標運行趨勢複雜,傾向於上漲。壓力位:0.7800-0.7720,支撐位:0.7645-0.7570。
 
美元兌加元 USDCAD
 
周四(3月16日)美元兌加元因為美聯儲加息但是利多出盡回落到1.33一線。此前市場有分析機構認為,加元目前的水平,與暴露油價下跌之下的風險是不對稱的。同時考慮到國債利差等因素,美元的加元的隱含匯率水平應該是1.37。這意味着我們將看到更多的下行,而不是加元上漲。美元/加元 當日內: 存在壓力。RSI技術指標運行趨勢複雜,傾向於下跌。壓力位:1.3425-1.3355,支撐位:1.3275-1.3195。
 
紐元兌美元NZDUSD
 
新西蘭第四季度GDP季率增長0.4%,低於預期的0.7%,因春季大量降雨導致乳製品產量驟降致使出口大幅下降。新西蘭聯儲第三季度預期該國GDP季率增長1%,而此次公布的數據令人失望。2016年第四季度經濟增長錄得自2015年第二季度以來首次低於0.7%。新西蘭第四季度GDP年率增長2.7%,低於預期的3.1%。新西蘭2016年全年經濟增長3.1%,高於2015年2.5%的經濟增長速度。新西蘭最重要的奶製品產量下降7.5%,嚴重打擊了該國出口。 製造業,採礦業和林業出口也錄得下降新西蘭元/美元 當日內: 存在壓力。RSI技術指標向下運行。壓力位:0.7070-0.7030,支撐位:0.6975-0.6930。。
 
現貨黃金 GOLD
 
周四(3月16日)歐市盤初,國際現貨黃金價格持續震蕩走高,現交投於1226美元上方。市場出現了“買預期,賣事實”的行情。美聯儲宣布加息后,金價錄得了兩位數的漲幅,這與預期相悖,因為通常來說,美聯儲加息利空金價。美聯儲3月利率決議公布之際,大量黃金空頭進行回補。周三(3月15日)金價收漲1.5%至一周高位,因美聯儲在一如預期加息25個基點后稱要循序漸進地收緊貨幣政策,這是美聯儲在2015年底和2016年底加息后,再度加息。黃金 當日內: 上升趨勢。RSI技術指標看漲,有進一步向上趨勢。壓力位:1242.00-1230.00,支撐位:1217.50-1205.00。
 
NYMEX原油 OIL
 
儘管OPEC成員國重申減產承諾以進一步緩解全球供大於求的矛盾,伊拉克2月石油日產量仍高達457桶/天,並且計劃將在今年晚些時候進一步提高石油日產量。周三(3月15日),伊拉克石油部長盧艾比在巴士拉舉行的新聞發布會上表示,伊拉克計劃在2017年底將石油日產量提升至500萬桶/天。伊拉克石油部門發言人吉哈德在電子郵件聲明中表示,伊拉克2月從南部和北部油港的石油出口量高達387萬桶/天。原油 (WTI) (J7) 當日內: 新一輪上升。RSI技術指標缺乏下降動能。壓力位:50.85-49.78,支撐位:48.30-47.25。